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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 17 984.00 | 9 809.00 | 8 175.00 | 17 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 396.00 | 4 577.00 | 9 818.00 | 14 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 765.00 | 43 278.00 | 25 487.00 | 68 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 484.00 | 57 665.00 | 150 819.00 | 208 484.00 |
BT Marchandises | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 543.00 | | 121 543.00 | 121 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 028.00 | 57 665.00 | 272 362.00 | 330 028.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 126 289.00 | 124 739.00 | | 126 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 223.00 | 1 549.00 | | 27 223.00 |
DL TOTAL (I) | 159 672.00 | 132 449.00 | | 159 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 646.00 | 2 920.00 | | 52 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 10 821.00 | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 092.00 | 14 962.00 | | 11 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 479.00 | | |
EA Autres dettes | 9 259.00 | 49 237.00 | | 9 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 689.00 | 78 422.00 | | 112 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 362.00 | 210 871.00 | | 272 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 368.00 | | 393 368.00 | 393 368.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 688.00 | | 394 688.00 | 394 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 495.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 495.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 147.00 | -495.00 | | 14 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 917.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 161.00 | 359 464.00 | | 410 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 937.00 | 357 914.00 | | 382 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 223.00 | 1 549.00 | | 27 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 862.00 | 11 870.00 | 27 067.00 | 72 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 862.00 | 11 870.00 | 27 067.00 | 72 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 646.00 | 10 703.00 | 41 944.00 | 52 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 026.00 | 18 376.00 | 3 650.00 | 22 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 690.00 | 70 746.00 | 41 944.00 | 112 690.00 |