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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 17 984.00 | 11 069.00 | 6 915.00 | 17 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 397.00 | 8 029.00 | 6 367.00 | 14 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 259.00 | 57 047.00 | 67 212.00 | 124 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 290.00 | 76 146.00 | 161 144.00 | 237 290.00 |
BT Marchandises | 96 072.00 | | 96 072.00 | 96 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BZ Autres créances | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CF Disponibilités | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 891.00 | | 217 891.00 | 217 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 181.00 | 76 146.00 | 379 035.00 | 455 181.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 105 693.00 | 126 289.00 | | 105 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 707.00 | 27 223.00 | | 46 707.00 |
DL TOTAL (I) | 158 560.00 | 159 672.00 | | 158 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 810.00 | 52 646.00 | | 140 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 956.00 | 21 550.00 | | 59 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 18 141.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 979.00 | 11 092.00 | | 5 979.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 9 259.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 475.00 | 112 689.00 | | 220 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 035.00 | 272 362.00 | | 379 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 705.00 | | 349 705.00 | 349 705.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 705.00 | | 349 705.00 | 349 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 165.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 14 665.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 517.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 517.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | 14 148.00 | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 4 956.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 874.00 | 410 161.00 | | 399 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 166.00 | 382 938.00 | | 353 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 707.00 | 27 224.00 | | 46 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 593.00 | 2 172.00 | | 2 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 485.00 | | 55 494.00 | 208 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 688.00 | 237 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 638.00 | 156 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 785.00 | | 55 494.00 | 127 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 665.00 | 18 480.00 | | 57 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 665.00 | 18 480.00 | | 57 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 810.00 | 10 793.00 | 130 018.00 | 140 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 570.00 | 26 970.00 | 3 600.00 | 30 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 475.00 | 90 457.00 | 130 018.00 | 220 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |