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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 018.00 | 2 704.00 | 6 314.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 843.00 | 2 704.00 | 111 139.00 | 113 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 858.00 | | 654 858.00 | 654 858.00 |
BZ Autres créances | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 634.00 | | 707 634.00 | 707 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 477.00 | 2 704.00 | 818 773.00 | 821 477.00 |
CU Autres participations | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DH Report à nouveau | -89 511.00 | 4 586.00 | | -89 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 597.00 | -94 096.00 | | 52 597.00 |
DL TOTAL (I) | 64 336.00 | 11 739.00 | | 64 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833.00 | 10 106.00 | | 7 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 509.00 | 454 637.00 | | 457 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | 15 314.00 | | 18 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 987.00 | 135 656.00 | | 270 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 437.00 | 615 713.00 | | 754 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 773.00 | 627 453.00 | | 818 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 437.00 | 615 713.00 | | 754 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
FG Production vendue services | 545 715.00 | | 545 715.00 | 545 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 110.00 | | 548 110.00 | 548 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 2 600.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 2 600.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 3 727.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 3 727.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -1 127.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 736.00 | -18 211.00 | | -8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 127.00 | 224 206.00 | | 552 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 530.00 | 318 302.00 | | 499 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 597.00 | -94 096.00 | | 52 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | 5 677.00 | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 843.00 | | 3 000.00 | 110 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | | 3 000.00 | 6 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201.00 | 1 503.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 1 503.00 | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
UX Autres créances clients | 654 858.00 | | | 654 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VI Groupe et associés | 457 509.00 | 457 509.00 | | 457 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 430.00 | 707 430.00 | | 707 430.00 |
VW T.V.A. | 187 460.00 | 187 460.00 | | 187 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 437.00 | 754 437.00 | | 754 437.00 |