| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 66.00 | 1 954.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 018.00 | 4 207.00 | 4 811.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 873.00 | 4 273.00 | 111 600.00 | 115 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 486.00 | | 353 486.00 | 353 486.00 |
BZ Autres créances | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 032.00 | | 429 032.00 | 429 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 905.00 | 4 273.00 | 540 632.00 | 544 905.00 |
CU Autres participations | 104 835.00 | | 104 835.00 | 104 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DH Report à nouveau | -36 914.00 | -89 510.00 | | -36 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 415.00 | 52 596.00 | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 76 751.00 | 64 335.00 | | 76 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 972.00 | 7 832.00 | | 9 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 451.00 | 457 508.00 | | 305 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 234.00 | 18 109.00 | | 23 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 222.00 | 270 986.00 | | 125 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 880.00 | 754 437.00 | | 463 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 632.00 | 818 773.00 | | 540 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 880.00 | 754 437.00 | | 463 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 308 690.00 | | 308 690.00 | 308 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 690.00 | | 308 690.00 | 308 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 20.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 20.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 67.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 67.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -46.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 361.00 | -8 736.00 | | -5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 983.00 | 552 126.00 | | 309 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 567.00 | 499 530.00 | | 297 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 415.00 | 52 596.00 | | 12 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 843.00 | | 2 030.00 | 113 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | | 2 020.00 | 9 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 825.00 | | 10.00 | 104 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704.00 | 1 569.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 1 569.00 | | 2 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UX Autres créances clients | 353 486.00 | 353 486.00 | | 353 486.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VC Groupe et associés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VI Groupe et associés | 305 451.00 | 305 451.00 | | 305 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 397.00 | 427 397.00 | | 427 397.00 |
VW T.V.A. | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 881.00 | 463 881.00 | | 463 881.00 |