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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 571.00 | 1 449.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 018.00 | 6 355.00 | 9 663.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 248.00 | 6 926.00 | 115 322.00 | 122 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 845.00 | 4 491.00 | 260 353.00 | 264 845.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 924.00 | 4 491.00 | 290 432.00 | 294 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 172.00 | 11 417.00 | 405 755.00 | 417 172.00 |
CU Autres participations | 104 210.00 | | 104 210.00 | 104 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DH Report à nouveau | -24 498.00 | -36 914.00 | | -24 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 686.00 | 12 415.00 | | -111 686.00 |
DL TOTAL (I) | -34 935.00 | 76 751.00 | | -34 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 230.00 | 9 972.00 | | 11 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 680.00 | 305 451.00 | | 241 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | 23 234.00 | | 57 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 284.00 | 125 222.00 | | 120 284.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 690.00 | 463 880.00 | | 440 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 755.00 | 540 632.00 | | 405 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 680.00 | | | 241 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 269.00 | | 270 269.00 | 270 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 269.00 | | 270 269.00 | 270 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 227.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 127.00 | 227.00 | | 20 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 212.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 1 212.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 366.00 | -984.00 | | 19 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 227.00 | -5 361.00 | | -16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 501.00 | 309 983.00 | | 290 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 188.00 | 297 567.00 | | 402 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 686.00 | 12 415.00 | | -111 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 873.00 | | 7 000.00 | 115 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 038.00 | | 7 000.00 | 11 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273.00 | 2 653.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 2 653.00 | | 4 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 259 455.00 | 259 455.00 | | 259 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VC Groupe et associés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VI Groupe et associés | 241 680.00 | 241 680.00 | | 241 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 731.00 | 294 731.00 | | 294 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 690.00 | 440 690.00 | | 440 690.00 |