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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 080.00 | 540.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 323.00 | 21 835.00 | 44 487.00 | 66 323.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 122.00 | 22 915.00 | 101 206.00 | 124 122.00 |
060 Stock marchandises | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
084 Disponibilités | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 254.00 | | 161 254.00 | 161 254.00 |
110 Total général Actif | 285 375.00 | 22 915.00 | 262 460.00 | 285 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 590.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 687 959.00 | 699 074.00 | | 687 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 866.00 | 10 562.00 | | 11 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 5 749.00 | 259.00 | | 5 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 674.00 | 710 895.00 | | 706 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 493.00 | 617 740.00 | | 496 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | -71 880.00 | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 130.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 581.00 | 68 587.00 | | 63 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 643.00 | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 867.00 | 32 754.00 | | 39 867.00 |
252 Charges sociales | 19 044.00 | 9 931.00 | | 19 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 555.00 | 7 360.00 | | 15 555.00 |
262 Autres charges | 4 109.00 | 4 256.00 | | 4 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 174.00 | 669 521.00 | | 640 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 500.00 | 41 374.00 | | 66 500.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | 1 392.00 | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 202.00 | 862.00 | | 13 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 6 410.00 | | 11 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 886.00 | 32 710.00 | | 40 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 486.00 | | | 93 486.00 |