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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 169.00 | 23 145.00 | 20 025.00 | 43 169.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 968.00 | 24 764.00 | 76 204.00 | 100 968.00 |
060 Stock marchandises | 125 737.00 | | 125 737.00 | 125 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
072 Créances – Autres | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
084 Disponibilités | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 581.00 | | 171 581.00 | 171 581.00 |
110 Total général Actif | 272 550.00 | 24 764.00 | 247 785.00 | 272 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 459.00 | 687 959.00 | | 672 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 069.00 | 11 866.00 | | 15 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 729.00 | 1 100.00 | | 729.00 |
230 Autres produits | 4 136.00 | 5 749.00 | | 4 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 393.00 | 706 674.00 | | 692 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 980.00 | 496 493.00 | | 530 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 197.00 | -660.00 | | -53 197.00 |
242 Autres charges externes. | 83 167.00 | 63 581.00 | | 83 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 185.00 | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 574.00 | 39 867.00 | | 50 574.00 |
252 Charges sociales | 22 250.00 | 19 044.00 | | 22 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 266.00 | 15 555.00 | | 14 266.00 |
262 Autres charges | 3 936.00 | 4 109.00 | | 3 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 590.00 | 640 174.00 | | 654 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 804.00 | 66 500.00 | | 37 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 1 240.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 557.00 | 13 202.00 | | 14 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 11 172.00 | | 7 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 188.00 | 40 886.00 | | 31 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 279.00 | | | 103 279.00 |