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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 997.00 | 20 078.00 | 18 919.00 | 38 997.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 796.00 | 21 698.00 | 75 098.00 | 96 796.00 |
060 Stock marchandises | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
084 Disponibilités | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 367.00 | | 198 367.00 | 198 367.00 |
110 Total général Actif | 295 163.00 | 21 698.00 | 273 465.00 | 295 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 768 415.00 | 672 459.00 | | 768 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 601.00 | 15 069.00 | | 11 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 729.00 | | |
230 Autres produits | 5 543.00 | 4 136.00 | | 5 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 558.00 | 692 393.00 | | 785 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 016.00 | 530 980.00 | | 568 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 873.00 | -53 197.00 | | -19 873.00 |
242 Autres charges externes. | 87 599.00 | 83 167.00 | | 87 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 2 613.00 | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 988.00 | 50 574.00 | | 66 988.00 |
252 Charges sociales | 26 277.00 | 22 250.00 | | 26 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 533.00 | 14 266.00 | | 6 533.00 |
262 Autres charges | 3 687.00 | 3 936.00 | | 3 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 494.00 | 654 590.00 | | 742 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 064.00 | 37 804.00 | | 43 064.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
294 Charges financières | 711.00 | 1 004.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 691.00 | 14 557.00 | | 5 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 7 055.00 | | 6 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 790.00 | 31 188.00 | | 29 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |