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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 351.00 | 11 757.00 | 16 594.00 | 28 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 617.00 | 24 328.00 | 143 289.00 | 167 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 400.00 | 36 085.00 | 1 355 315.00 | 1 391 400.00 |
BT Marchandises | 110 253.00 | 2 014.00 | 108 239.00 | 110 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 727.00 | 2 014.00 | 215 713.00 | 217 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 127.00 | 38 099.00 | 1 571 028.00 | 1 609 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 039.00 | 57 014.00 | | 57 039.00 |
DL TOTAL (I) | 194 053.00 | 137 014.00 | | 194 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 240.00 | 1 076 689.00 | | 1 081 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 912.00 | 199 735.00 | | 139 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 951.00 | 119 134.00 | | 109 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 834.00 | 80 929.00 | | 45 834.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 975.00 | 1 476 679.00 | | 1 376 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 028.00 | 1 613 693.00 | | 1 571 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 998.00 | 537 912.00 | | 396 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 623.00 | 20 462.00 | | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 20 462.00 | | 15 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 240.00 | 101 262.00 | 426 665.00 | 1 081 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 975.00 | 396 998.00 | 426 665.00 | 1 376 975.00 |