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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 170.00 | 18 140.00 | 12 030.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 433.00 | 81 030.00 | 99 402.00 | 180 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 375.00 | 100 671.00 | 1 306 704.00 | 1 407 375.00 |
BT Marchandises | 89 779.00 | 4 283.00 | 85 496.00 | 89 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CF Disponibilités | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 996.00 | 4 283.00 | 216 713.00 | 220 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 371.00 | 104 954.00 | 1 523 417.00 | 1 628 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 230 864.00 | 171 930.00 | | 230 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 266.00 | 58 933.00 | | 82 266.00 |
DL TOTAL (I) | 401 130.00 | 318 864.00 | | 401 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 924.00 | 896 708.00 | | 823 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 966.00 | 134 267.00 | | 130 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 907.00 | 97 829.00 | | 111 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 491.00 | 44 596.00 | | 55 491.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 287.00 | 1 178 399.00 | | 1 122 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 417.00 | 1 497 263.00 | | 1 523 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 186.00 | 1 178 399.00 | | 406 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 222.00 | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 144.00 | 21 526.00 | 1 000.00 | 80 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 417.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 061.00 | 21 110.00 | 1 000.00 | 79 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 924.00 | 107 823.00 | 677 114.00 | 823 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 40 414.00 | 15 272.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 287.00 | 406 186.00 | 677 114.00 | 1 122 287.00 |