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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 083.00 | 417.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 016.00 | 16 805.00 | 12 211.00 | 29 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 033.00 | 62 256.00 | 114 777.00 | 177 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 821.00 | 80 144.00 | 1 322 676.00 | 1 402 821.00 |
BT Marchandises | 96 085.00 | 5 887.00 | 90 198.00 | 96 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 473.00 | 5 887.00 | 174 586.00 | 180 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 294.00 | 86 031.00 | 1 497 263.00 | 1 583 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 171 930.00 | 106 053.00 | | 171 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 933.00 | 65 877.00 | | 58 933.00 |
DL TOTAL (I) | 318 864.00 | 259 930.00 | | 318 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 708.00 | 976 022.00 | | 896 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 267.00 | 138 860.00 | | 134 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 829.00 | 113 438.00 | | 97 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 596.00 | 44 010.00 | | 44 596.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 399.00 | 1 272 330.00 | | 1 178 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 263.00 | 1 532 260.00 | | 1 497 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 399.00 | 1 178 208.00 | | 1 178 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 185.00 | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 990.00 | 22 154.00 | | 57 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 990.00 | 21 071.00 | | 57 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 267.00 | 139 267.00 | | 139 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 708.00 | 896 708.00 | | 896 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 399.00 | 1 178 399.00 | | 1 178 399.00 |