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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 2 439.00 | 4 404.00 | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 768.00 | 3 768.00 | 15 999.00 | 19 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 431.00 | 6 207.00 | 33 224.00 | 39 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 523.00 | 15 638.00 | 109 885.00 | 125 523.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 405 684.00 | | 405 684.00 | 405 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 353.00 | 15 638.00 | 527 715.00 | 543 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 785.00 | 21 845.00 | 560 939.00 | 582 785.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 449.00 | | | 137 449.00 |
DL TOTAL (I) | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 490.00 | | | 413 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 939.00 | | | 560 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 799.00 | 12 474.00 | 38 324.00 | 50 799.00 |
VI Groupe et associés | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 488.00 | 137 668.00 | 820.00 | 138 488.00 |
VW T.V.A. | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 490.00 | 375 166.00 | 38 324.00 | 413 490.00 |