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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 4 720.00 | 2 123.00 | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 767.00 | 7 389.00 | 12 377.00 | 19 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 431.00 | 12 110.00 | 27 320.00 | 39 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 222.00 | 15 846.00 | 109 375.00 | 125 222.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 277 891.00 | | 277 891.00 | 277 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 814.00 | 15 846.00 | 417 967.00 | 433 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 245.00 | 27 957.00 | 445 288.00 | 473 245.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 838.00 | 137 449.00 | | 23 838.00 |
DL TOTAL (I) | 171 287.00 | 147 449.00 | | 171 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 345.00 | 50 799.00 | | 38 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 796.00 | 60 481.00 | | 10 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 994.00 | 302 210.00 | | 211 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 000.00 | 413 490.00 | | 274 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 288.00 | 560 939.00 | | 445 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 5 902.00 | | 6 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 281.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 3 621.00 | | 3 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 638.00 | 208.00 | | 15 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 638.00 | 208.00 | | 15 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 638.00 | 208.00 | | 15 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 345.00 | 12 609.00 | 25 736.00 | 38 345.00 |
VI Groupe et associés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 742.00 | 155 922.00 | 820.00 | 156 742.00 |
VW T.V.A. | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 000.00 | 248 263.00 | 25 736.00 | 274 000.00 |