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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 148.00 | 7 031.00 | 1 117.00 | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 433.00 | 17 042.00 | 4 391.00 | 21 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 213.00 | 24 073.00 | 18 139.00 | 42 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 210 642.00 | | 210 642.00 | 210 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 169.00 | | 282 169.00 | 282 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 382.00 | 24 073.00 | 300 308.00 | 324 382.00 |
CU Autres participations | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 482.00 | 129 280.00 | | 118 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 298.00 | -10 798.00 | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 136 780.00 | 129 482.00 | | 136 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 3 808.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 691.00 | 120 145.00 | | 43 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 391.00 | 104 869.00 | | 116 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 528.00 | 250 121.00 | | 163 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 308.00 | 379 604.00 | | 300 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 814.00 | 4 311.00 | | 39 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 12 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 42 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 21 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 1 304.00 | | 6 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 768.00 | 2 797.00 | | 19 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 202.00 | 210.00 | | 13 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 116.00 | 2 958.00 | | 21 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 187.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 272.00 | 2 771.00 | | 14 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 566.00 | 71 526.00 | 40.00 | 71 566.00 |
VW T.V.A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 528.00 | 163 528.00 | | 163 528.00 |