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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 808.00 | 57 369.00 | 46 440.00 | 103 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 150.00 | 147 679.00 | 101 471.00 | 249 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 661.00 | 36 678.00 | 153 983.00 | 190 661.00 |
BZ Autres créances | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CF Disponibilités | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 268.00 | 36 678.00 | 195 590.00 | 232 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 418.00 | 184 357.00 | 297 061.00 | 481 418.00 |
CU Autres participations | 138 369.00 | 87 780.00 | 50 589.00 | 138 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
EA Autres dettes | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 061.00 | | | 297 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 085.00 | | | 177 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 182.00 | | 557 182.00 | 557 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 182.00 | | 557 182.00 | 557 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 019.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 335.00 | | | 645 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 941.00 | | | 643 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 496.00 | | 1 350.00 | 252 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 249 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 103 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 154.00 | | 1 350.00 | 107 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 811.00 | | | 142 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 576.00 | 26 019.00 | 4 696.00 | 38 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 26 019.00 | 4 696.00 | 36 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 702.00 | | 4 024.00 | 40 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 482.00 | | 4 024.00 | 128 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 482.00 | | 4 024.00 | 128 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 152 289.00 | | | 152 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 822.00 | 19 272.00 | 1 550.00 | 20 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 919.00 | 213 477.00 | 4 442.00 | 217 919.00 |
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 635.00 | 177 085.00 | 1 550.00 | 178 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
ST Autres comptes | 209 366.00 | | | 209 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
YT Sous‐traitance | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 828.00 | | | 360 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |