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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 792.00 | 94 148.00 | 1 644.00 | 95 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 603.00 | 181 928.00 | 56 675.00 | 238 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 721.00 | 181 928.00 | 120 793.00 | 302 721.00 |
CU Autres participations | 138 369.00 | 87 780.00 | 50 589.00 | 138 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 215.00 | | | -17 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
EA Autres dettes | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 793.00 | | | 120 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 747.00 | | | 201 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 135.00 | | | 205 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 238 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 95 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 811.00 | | | 142 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 686.00 | 1 813.00 | 1 350.00 | 93 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 686.00 | 1 813.00 | 1 350.00 | 93 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 174.00 | | 2 394.00 | 90 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 174.00 | | 2 394.00 | 90 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 953.00 | 25 042.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 712.00 | 61 270.00 | 4 442.00 | 65 712.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 395.00 | 72 355.00 | 25 041.00 | 97 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
YT Sous‐traitance | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 346.00 | | | 132 346.00 |