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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 149.00 | 69 291.00 | 27 858.00 | 97 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 491.00 | 159 602.00 | 82 889.00 | 242 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 303.00 | 2 394.00 | 117 909.00 | 120 303.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 639.00 | 2 394.00 | 129 245.00 | 131 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 129.00 | 161 996.00 | 212 133.00 | 374 129.00 |
CU Autres participations | 138 369.00 | 87 780.00 | 50 589.00 | 138 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 839.00 | | | -71 839.00 |
DL TOTAL (I) | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
EA Autres dettes | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 133.00 | | | 212 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 593.00 | | 400 593.00 | 400 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 593.00 | | 400 593.00 | 400 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 854.00 | |
GE Autres charges | | | 40 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 750.00 | | | 469 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 589.00 | | | 541 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 839.00 | | | -71 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659.00 | 242 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 659.00 | 97 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 811.00 | | | 142 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 900.00 | 17 854.00 | 5 931.00 | 59 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 369.00 | 17 854.00 | 5 931.00 | 57 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 678.00 | | 34 284.00 | 36 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 458.00 | | 34 284.00 | 124 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 458.00 | | 34 284.00 | 124 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 081.00 | 131 639.00 | 4 442.00 | 136 081.00 |
VW T.V.A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 547.00 | 165 547.00 | | 165 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
ST Autres comptes | 171 622.00 | | | 171 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
YT Sous‐traitance | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 669.00 | | | 285 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |