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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 8 736.00 | 2 794.00 | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 234 237.00 | | 234 237.00 | 234 237.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 4 111.00 | 36 888.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 003.00 | 681 833.00 | 602 170.00 | 1 284 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 981.00 | 132 839.00 | 185 141.00 | 317 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 960.00 | 830 141.00 | 1 067 818.00 | 1 897 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 879.00 | | 196 879.00 | 196 879.00 |
BN En cours de production de biens | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 192.00 | | 793 192.00 | 793 192.00 |
BZ Autres créances | 885 416.00 | | 885 416.00 | 885 416.00 |
CF Disponibilités | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 234.00 | | 2 062 234.00 | 2 062 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 194.00 | 830 141.00 | 3 130 052.00 | 3 960 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 399.00 | | | 1 062 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 250.00 | | | 352 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 650.00 | | | 1 524 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 433.00 | | | 557 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 292.00 | | | 702 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 808.00 | | | 288 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 402.00 | | | 1 605 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 052.00 | | | 3 130 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 067.00 | | | 1 174 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 440.00 | | 273 825.00 | 1 657 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 305.00 | 1 897 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 225.00 | 1 642 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 768.00 | | | 245 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 475.00 | | 273 735.00 | 1 402 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | 90.00 | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 129.00 | 170 006.00 | 27 994.00 | 688 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 2 399.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 171.00 | 167 606.00 | 27 994.00 | 679 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 292.00 | 702 292.00 | | 702 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 793 192.00 | | | 793 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
VC Groupe et associés | 677 408.00 | | | 677 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 433.00 | 126 098.00 | 359 140.00 | 557 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
VP Divers | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 261.00 | 1 686 787.00 | 6 473.00 | 1 693 261.00 |
VW T.V.A. | 126 637.00 | 126 637.00 | | 126 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 402.00 | 1 174 067.00 | 359 140.00 | 1 605 402.00 |