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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 176.00 | 18 421.00 | 5 755.00 | 24 176.00 |
AH Fonds commercial | 360 783.00 | | 360 783.00 | 360 783.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 12 311.00 | 28 689.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 688.00 | 1 405 079.00 | 544 609.00 | 1 949 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 664.00 | 439 910.00 | 350 753.00 | 790 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 562.00 | 1 878 344.00 | 1 314 218.00 | 3 192 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 228.00 | | 163 228.00 | 163 228.00 |
BN En cours de production de biens | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 945.00 | 8 896.00 | 1 480 049.00 | 1 488 945.00 |
BZ Autres créances | 767 063.00 | | 767 063.00 | 767 063.00 |
CF Disponibilités | 1 438 573.00 | | 1 438 573.00 | 1 438 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 417.00 | 8 896.00 | 3 942 521.00 | 3 951 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 979.00 | 1 887 239.00 | 5 256 740.00 | 7 143 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 323.00 | 492 323.00 | | 492 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 185.00 | 914 650.00 | | 1 042 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 070.00 | 627 535.00 | | 604 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 139.00 | 2 179 068.00 | | 2 283 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 612.00 | 547 026.00 | | 969 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 217.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 617.00 | 1 066 798.00 | | 1 178 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 034.00 | 464 189.00 | | 821 034.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 3 654.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 601.00 | 2 081 885.00 | | 2 973 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 740.00 | 4 290 953.00 | | 5 256 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 492.00 | 1 711 189.00 | | 2 446 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 234.00 | | 376 534.00 | 2 823 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 206.00 | 3 192 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 106.00 | 2 781 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 659.00 | | 4 300.00 | 380 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 252.00 | | 372 206.00 | 2 416 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 702.00 | | 28.00 | 23 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 506.00 | 244 904.00 | 7 064.00 | 1 640 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 893.00 | 2 529.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 992.00 | 242 375.00 | 7 064.00 | 1 621 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 617.00 | 1 178 617.00 | | 1 178 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 034.00 | 821 034.00 | | 821 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 945.00 | 1 488 945.00 | | 1 488 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 612.00 | 442 503.00 | 527 109.00 | 969 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 590.00 | | | 526 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 063.00 | 767 063.00 | | 767 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 672.00 | 2 301 589.00 | 21 083.00 | 2 322 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 601.00 | 2 446 492.00 | 527 109.00 | 2 973 601.00 |