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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 876.00 | 15 893.00 | 3 983.00 | 19 876.00 |
AH Fonds commercial | 360 783.00 | | 360 783.00 | 360 783.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 8 211.00 | 32 789.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 587.00 | 1 246 938.00 | 561 649.00 | 1 808 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 665.00 | 366 842.00 | 199 823.00 | 566 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 234.00 | 1 640 506.00 | 1 182 729.00 | 2 823 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 403.00 | 5 739.00 | 1 437 664.00 | 1 443 403.00 |
BZ Autres créances | 1 109 552.00 | | 1 109 552.00 | 1 109 552.00 |
CF Disponibilités | 282 761.00 | | 282 761.00 | 282 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 963.00 | 5 739.00 | 3 108 224.00 | 3 113 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 198.00 | 1 646 245.00 | 4 290 953.00 | 5 937 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 560.00 | 100 000.00 | | 134 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 323.00 | | | 492 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 914 650.00 | 1 062 400.00 | | 914 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 535.00 | 352 251.00 | | 627 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 068.00 | 1 524 651.00 | | 2 179 068.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 026.00 | 557 434.00 | | 547 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 228.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 798.00 | 702 293.00 | | 1 066 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 189.00 | 288 808.00 | | 464 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 456.00 | | |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 4 184.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 885.00 | 1 605 402.00 | | 2 081 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 953.00 | 3 130 053.00 | | 4 290 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 189.00 | 1 174 067.00 | | 1 711 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 961.00 | | 934 752.00 | 1 897 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 479.00 | 2 823 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 2 416 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 768.00 | | 134 891.00 | 245 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 985.00 | | 782 745.00 | 1 642 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | 17 116.00 | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 142.00 | 819 842.00 | 9 479.00 | 830 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | 7 156.00 | | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 784.00 | 812 686.00 | 9 479.00 | 818 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 798.00 | 1 066 798.00 | | 1 066 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 403.00 | 1 443 403.00 | | 1 443 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 026.00 | 176 331.00 | 361 496.00 | 547 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
VP Divers | 1 109 552.00 | 1 109 552.00 | | 1 109 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 189.00 | 464 189.00 | | 464 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 917.00 | 2 611 734.00 | 21 183.00 | 2 632 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 885.00 | 1 711 189.00 | 361 496.00 | 2 081 885.00 |