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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 118.00 | 278.00 | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 829.00 | 33 801.00 | 5 028.00 | 38 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 358.00 | 47 925.00 | 21 434.00 | 69 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 771.00 | 82 843.00 | 26 927.00 | 109 771.00 |
BP En cours de production de services | 135 870.00 | | 135 870.00 | 135 870.00 |
BT Marchandises | 182 016.00 | | 182 016.00 | 182 016.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 030.00 | | 325 030.00 | 325 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 800.00 | 82 843.00 | 351 957.00 | 434 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 58 983.00 | 48 524.00 | | 58 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 644.00 | 10 459.00 | | 8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 80 002.00 | 71 358.00 | | 80 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 085.00 | 32 499.00 | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 686.00 | 169 686.00 | | 165 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | 41 064.00 | | 30 778.00 |
EA Autres dettes | 60 406.00 | 2 604.00 | | 60 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 955.00 | 245 853.00 | | 271 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 957.00 | 317 211.00 | | 351 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 186.00 | 15 452.00 | 221 638.00 | 206 186.00 |
FG Production vendue services | 170 067.00 | 34 609.00 | 204 676.00 | 170 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 253.00 | 50 061.00 | 426 315.00 | 376 253.00 |
FM Production stockée | | | 33 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 846.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 297.00 | 621 722.00 | | 466 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 654.00 | 611 263.00 | | 457 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 644.00 | 10 459.00 | | 8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 845.00 | | 4 760.00 | 105 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 109 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 108 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 261.00 | | 4 158.00 | 104 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 602.00 | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 686.00 | 165 686.00 | | 165 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319.00 | 5 130.00 | 188.00 | 5 319.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 955.00 | 271 955.00 | | 271 955.00 |