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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 223.00 | 38 381.00 | 841.00 | 39 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 760.00 | 60 027.00 | 17 733.00 | 77 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 566.00 | 99 804.00 | 18 762.00 | 118 566.00 |
BP En cours de production de services | 139 460.00 | | 139 460.00 | 139 460.00 |
BT Marchandises | 228 092.00 | | 228 092.00 | 228 092.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 474.00 | | 368 474.00 | 368 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 041.00 | 99 804.00 | 387 237.00 | 487 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 77 354.00 | 72 711.00 | | 77 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707.00 | 4 643.00 | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 93 437.00 | 89 729.00 | | 93 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 649.00 | 16 572.00 | | 37 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 875.00 | 125 275.00 | | 125 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 329.00 | 26 334.00 | | 37 329.00 |
EA Autres dettes | 92 947.00 | 120 617.00 | | 92 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 800.00 | 291 786.00 | | 293 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 237.00 | 381 515.00 | | 387 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 215.00 | 1 184.00 | 176 399.00 | 175 215.00 |
FG Production vendue services | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 142.00 | 1 184.00 | 322 326.00 | 321 142.00 |
FM Production stockée | | | 10 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 819.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 068.00 | 388 693.00 | | 354 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 361.00 | 384 049.00 | | 350 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 707.00 | 4 643.00 | | 3 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 271.00 | | 493.00 | 119 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 118 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 116 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 687.00 | | 493.00 | 117 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 431.00 | 5 434.00 | 1 060.00 | 95 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | 5 434.00 | 1 060.00 | 94 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810.00 | 621.00 | 188.00 | 810.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |