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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 639.00 | 38 882.00 | 757.00 | 39 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 270.00 | 64 250.00 | 22 021.00 | 86 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 494.00 | 104 527.00 | 22 966.00 | 127 494.00 |
BP En cours de production de services | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
BT Marchandises | 265 788.00 | | 265 788.00 | 265 788.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 873.00 | | 449 873.00 | 449 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 367.00 | 104 527.00 | 472 839.00 | 577 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 81 062.00 | 77 354.00 | | 81 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 3 707.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 97 945.00 | 93 437.00 | | 97 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 864.00 | 37 649.00 | | 33 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 315.00 | 125 875.00 | | 73 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 055.00 | 37 329.00 | | 53 055.00 |
EA Autres dettes | 214 661.00 | 92 947.00 | | 214 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 895.00 | 293 800.00 | | 374 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 839.00 | 387 237.00 | | 472 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 481.00 | | 228 481.00 | 228 481.00 |
FG Production vendue services | 161 337.00 | | 161 337.00 | 161 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 818.00 | | 389 818.00 | 389 818.00 |
FM Production stockée | | | 43 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 654.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 330.00 | 354 068.00 | | 454 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 822.00 | 350 361.00 | | 449 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | 3 707.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 566.00 | | 9 344.00 | 118 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 127 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 125 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 982.00 | | 9 344.00 | 116 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 804.00 | 4 723.00 | | 99 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 408.00 | 4 723.00 | | 98 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 661.00 | 214 661.00 | | 214 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 409.00 | 15 591.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757.00 | 568.00 | 188.00 | 757.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 895.00 | 359 304.00 | 15 591.00 | 374 895.00 |