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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 691.00 | 96 708.00 | 2 983.00 | 99 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 658.00 | 193 262.00 | 43 396.00 | 236 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BN En cours de production de biens | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
BZ Autres créances | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CF Disponibilités | 566 777.00 | | 566 777.00 | 566 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 530.00 | | 684 530.00 | 684 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 188.00 | 193 262.00 | 727 926.00 | 921 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 391 523.00 | 480 026.00 | | 391 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 065.00 | -88 503.00 | | 137 065.00 |
DL TOTAL (I) | 545 357.00 | 408 292.00 | | 545 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 008.00 | 15 180.00 | | 67 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 82 458.00 | | 47 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 151.00 | 151 667.00 | | 68 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 569.00 | 249 306.00 | | 182 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 926.00 | 657 599.00 | | 727 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 560.00 | 234 125.00 | | 115 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 803.00 | | | 302 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 893.00 | 5 234.00 | 1 866.00 | 189 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 211.00 | 5 234.00 | 1 866.00 | 185 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
VP Divers | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 470.00 | 93 596.00 | 6 873.00 | 100 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |