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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 460.00 | 100 330.00 | 8 129.00 | 108 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 426.00 | 196 884.00 | 48 542.00 | 245 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BN En cours de production de biens | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
BZ Autres créances | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 358 695.00 | | 358 695.00 | 358 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 289.00 | | 698 289.00 | 698 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 715.00 | 196 884.00 | 746 831.00 | 943 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 428 588.00 | 391 523.00 | | 428 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 683.00 | 137 065.00 | | 81 683.00 |
DL TOTAL (I) | 527 041.00 | 545 357.00 | | 527 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 026.00 | 67 008.00 | | 97 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 645.00 | 47 409.00 | | 63 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 117.00 | 68 151.00 | | 59 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 790.00 | 182 569.00 | | 219 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 831.00 | 727 926.00 | | 746 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 763.00 | 115 560.00 | | 122 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 658.00 | | 8 768.00 | 236 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 562.00 | | 8 768.00 | 191 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 262.00 | 3 622.00 | | 193 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 579.00 | 3 622.00 | | 188 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 151.00 | 112 277.00 | 6 873.00 | 119 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |