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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 238.00 | 91 735.00 | 13 503.00 | 105 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 205.00 | 188 289.00 | 53 916.00 | 242 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BN En cours de production de biens | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
BZ Autres créances | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CF Disponibilités | 324 149.00 | | 324 149.00 | 324 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 019.00 | | 540 019.00 | 540 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 224.00 | 188 289.00 | 593 935.00 | 782 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 211 894.00 | 178 143.00 | | 211 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 482.00 | 113 751.00 | | 103 482.00 |
DL TOTAL (I) | 332 147.00 | 308 664.00 | | 332 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 809.00 | 25 972.00 | | 92 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 869.00 | 75 821.00 | | 89 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 109.00 | 74 389.00 | | 79 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 788.00 | 176 183.00 | | 261 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 935.00 | 484 847.00 | | 593 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 978.00 | | | 168 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 976.00 | | | 250 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 770.00 | 242 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 770.00 | 197 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 881.00 | | | 205 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 599.00 | 7 460.00 | 8 770.00 | 189 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 916.00 | 7 460.00 | 8 770.00 | 184 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 106.00 | 139 106.00 | | 139 106.00 |
VW T.V.A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 978.00 | 168 978.00 | | 168 978.00 |