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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 4 961.00 | 664.00 | 5 625.00 |
040 Immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 455.00 | 4 961.00 | 25 494.00 | 30 455.00 |
060 Stock marchandises | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
072 Créances – Autres | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
084 Disponibilités | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 847.00 | | 178 847.00 | 178 847.00 |
110 Total général Actif | 209 302.00 | 4 961.00 | 204 341.00 | 209 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 340.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 340.00 | | 1.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 076.00 | | | -79 076.00 |
242 Autres charges externes. | 90 436.00 | 14 748.00 | | 90 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 66.00 | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 131.00 | | |
252 Charges sociales | | 237.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | 369.00 | | 517.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 360.00 | 16 550.00 | | 12 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 359.00 | -16 210.00 | | -12 359.00 |
280 Produits financiers | | 843.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 259.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 257.00 | 215.00 | | 4 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 641.00 | -15 323.00 | | -16 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 438.00 | | | 8 438.00 |