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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 907.00 | 2 583.00 | 3 324.00 | 5 907.00 |
040 Immobilisations financières | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 382.00 | 2 583.00 | 28 799.00 | 31 382.00 |
060 Stock marchandises | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
072 Créances – Autres | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
084 Disponibilités | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
110 Total général Actif | 171 236.00 | 2 583.00 | 168 653.00 | 171 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 169 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | | 534.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | 169 534.00 | | 20 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 933.00 | 142 283.00 | | -89 933.00 |
242 Autres charges externes. | 105 936.00 | 27 949.00 | | 105 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 480.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 670.00 | 1 307.00 | | 1 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 673.00 | 172 020.00 | | 17 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 327.00 | -2 486.00 | | 2 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 1 394.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 839.00 | -3 879.00 | | 1 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -489.00 | | | -489.00 |