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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 115.00 | 5 880.00 | 6 235.00 | 12 115.00 |
040 Immobilisations financières | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 545.00 | 5 880.00 | 25 665.00 | 31 545.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
084 Disponibilités | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
110 Total général Actif | 129 403.00 | 5 880.00 | 123 523.00 | 129 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 1.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 579.00 | 1.00 | | 159 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79 076.00 | -79 076.00 | | 79 076.00 |
242 Autres charges externes. | 80 991.00 | 90 436.00 | | 80 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 178.00 | | 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | 517.00 | | 919.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 305.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 583.00 | 12 360.00 | | 161 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 004.00 | -12 359.00 | | -2 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66.00 | | |
294 Charges financières | 1 211.00 | 90.00 | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | 4 257.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 049.00 | -16 641.00 | | -4 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |