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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 496.00 | 57 402.00 | 7 094.00 | 64 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 478.00 | 58 009.00 | 23 470.00 | 81 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 741.00 | 615.00 | 34 125.00 | 34 741.00 |
072 Créances – Autres | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
084 Disponibilités | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 245.00 | 615.00 | 101 630.00 | 102 245.00 |
110 Total général Actif | 183 723.00 | 58 624.00 | 125 099.00 | 183 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 527.00 | | | 161 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 278.00 | | | 299 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 006.00 | | | 141 006.00 |
252 Charges sociales | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 377.00 | | | 295 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 269.00 | | | 269.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |