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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 285.00 | 666.00 | 951.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 469.00 | 53 386.00 | 5 083.00 | 58 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 886.00 | 7 168.00 | 717.00 | 7 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 793.00 | 60 839.00 | 22 954.00 | 83 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 918.00 | 2 147.00 | 44 771.00 | 46 918.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 688.00 | 2 147.00 | 149 541.00 | 151 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 481.00 | 62 986.00 | 172 495.00 | 235 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FD Production vendue biens | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
FG Production vendue services | 170 866.00 | | 170 866.00 | 170 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 021.00 | | 326 021.00 | 326 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 842.00 | | | 331 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 041.00 | | | 325 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 483.00 | | 3 165.00 | 81 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 83 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 14 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 66 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | 800.00 | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 470.00 | | 2 285.00 | 64 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 80.00 | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 422.00 | 2 273.00 | 856.00 | 59 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 134.00 | 456.00 | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 815.00 | 2 139.00 | 400.00 | 58 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 794.00 | 704.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 794.00 | 704.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 794.00 | 704.00 | 2 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 296.00 | 65 552.00 | 2 744.00 | 68 296.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |