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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 184.00 | 51 930.00 | 4 254.00 | 56 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 6 886.00 | 1 400.00 | 8 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 483.00 | 59 422.00 | 22 061.00 | 81 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 131.00 | 2 056.00 | 43 075.00 | 45 131.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 172.00 | 2 056.00 | 147 115.00 | 149 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 655.00 | 61 479.00 | 169 176.00 | 230 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 176.00 | | | 169 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 397.00 | | 150 397.00 | 150 397.00 |
FG Production vendue services | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 048.00 | | 332 048.00 | 332 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 595.00 | | | 335 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 408.00 | | | 300 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 478.00 | | 435.00 | 81 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 81 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 64 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 496.00 | | 404.00 | 64 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 32.00 | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 009.00 | 1 844.00 | 430.00 | 58 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 402.00 | 1 844.00 | 430.00 | 57 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 1 441.00 | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 1 441.00 | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 1 441.00 | | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 333.00 | 50 669.00 | 2 664.00 | 53 333.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |