| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 816.00 | 143 946.00 | 3 870.00 | 147 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 455.00 | 523 032.00 | 39 422.00 | 562 455.00 |
AP Constructions | 19 687.00 | 8 963.00 | 10 724.00 | 19 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 4 892.00 | 264.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 498.00 | 46 824.00 | 16 674.00 | 63 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 307.00 | 727 659.00 | 92 648.00 | 820 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BZ Autres créances | 266 246.00 | | 266 246.00 | 266 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 472 663.00 | | 472 663.00 | 472 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 411.00 | 150 000.00 | 764 411.00 | 914 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 718.00 | 877 659.00 | 857 059.00 | 1 734 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 758 575.00 | 760 758.00 | | 758 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 577.00 | -2 183.00 | | -481 577.00 |
DL TOTAL (I) | 285 382.00 | 766 959.00 | | 285 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | 2 317.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 576.00 | 87 041.00 | | 360 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 145.00 | 178 503.00 | | 210 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 676.00 | 368 236.00 | | 571 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 059.00 | 1 135 196.00 | | 857 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 166.00 | | 183 166.00 | 183 166.00 |
FG Production vendue services | 57 501.00 | 76 174.00 | 133 675.00 | 57 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 667.00 | 76 174.00 | 316 841.00 | 240 667.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 447 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 050.00 | |
GE Autres charges | | | 181 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 149.00 | 25 293.00 | | 9 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 698.00 | 62 298.00 | | 200 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 2 263.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 196.00 | 62 263.00 | | 123 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 501.00 | 34.00 | | 77 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 768.00 | 1 297 534.00 | | 968 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 345.00 | 1 299 717.00 | | 1 450 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 577.00 | -2 183.00 | | -481 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 309.00 | | 26 110.00 | 1 412 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 441.00 | 820 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 025.00 | 710 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 416.00 | 88 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 098.00 | | 3 870.00 | 699 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 522.00 | | 22 237.00 | 691 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 689.00 | | 3.00 | 21 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 892.00 | 144 213.00 | 563 446.00 | 1 146 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 568.00 | 69 435.00 | 18 025.00 | 615 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 324.00 | 74 777.00 | 545 421.00 | 531 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 577.00 | 360 577.00 | | 360 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 206.00 | 130 206.00 | | 130 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
UX Autres créances clients | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
VC Groupe et associés | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 078.00 | 291 386.00 | 21 692.00 | 313 078.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 676.00 | 571 676.00 | | 571 676.00 |