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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501 046.00 | 1 770 537.00 | 2 730 509.00 | 4 501 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 783.00 | 15 544.00 | 100 239.00 | 115 783.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 521.00 | 101 659.00 | 23 861.00 | 125 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 781.00 | 1 887 740.00 | 2 878 040.00 | 4 765 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 261.00 | 7 534.00 | 109 728.00 | 117 261.00 |
BZ Autres créances | 141 831.00 | 1 434.00 | 140 397.00 | 141 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 162.00 | 8 967.00 | 254 195.00 | 263 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 943.00 | 1 896 708.00 | 3 132 235.00 | 5 028 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 624.00 | 570 624.00 | | 570 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 452.00 | -14 847.00 | | -29 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 597.00 | -14 605.00 | | 150 597.00 |
DL TOTAL (I) | 692 531.00 | 541 934.00 | | 692 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 886.00 | 22 189.00 | | 19 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 886.00 | 22 189.00 | | 19 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 517.00 | 661 121.00 | | 416 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 973.00 | 148 074.00 | | 167 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 269.00 | | | 249 269.00 |
EA Autres dettes | 1 577 962.00 | 2 294 785.00 | | 1 577 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 096.00 | 8 333.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 818.00 | 3 112 314.00 | | 2 419 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 235.00 | 3 676 437.00 | | 3 132 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 274.00 | 1 847 534.00 | | 2 079 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 676.00 | 1 862 139.00 | | 1 928 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 597.00 | -14 605.00 | | 150 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 927.00 | | 505 166.00 | 4 375 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 742.00 | 4 742 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 742.00 | 125 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 573.00 | | 353 257.00 | 4 263 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 354.00 | | 151 909.00 | 112 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 714.00 | 449 026.00 | | 1 438 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 638.00 | 439 443.00 | | 1 346 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 076.00 | 9 583.00 | | 92 076.00 |