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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214 406.00 | 1 346 638.00 | 2 867 768.00 | 4 214 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
AP Constructions | 20 947.00 | 10 153.00 | 10 794.00 | 20 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 251.00 | 76 766.00 | 9 485.00 | 86 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 270.00 | 1 438 714.00 | 2 975 556.00 | 4 414 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 139.00 | 2 779.00 | 443 361.00 | 446 139.00 |
BZ Autres créances | 235 650.00 | 1 631.00 | 234 019.00 | 235 650.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 291.00 | 4 410.00 | 700 881.00 | 705 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 561.00 | 1 443 124.00 | 3 676 437.00 | 5 119 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 624.00 | 7 622.00 | | 570 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 6 109.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 847.00 | -74 129.00 | | -14 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 605.00 | -68 978.00 | | -14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 541 934.00 | -128 614.00 | | 541 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 121.00 | 928 111.00 | | 661 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 074.00 | 96 721.00 | | 148 074.00 |
EA Autres dettes | 2 294 785.00 | 1 587.00 | | 2 294 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 314.00 | 1 028 407.00 | | 3 112 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 437.00 | 899 794.00 | | 3 676 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 541 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 534.00 | 1 130 133.00 | | 1 847 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 139.00 | 1 199 111.00 | | 1 862 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 605.00 | -68 978.00 | | -14 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 201.00 | | 3 175 726.00 | 1 200 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 375 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 102.00 | | 3 170 471.00 | 1 093 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 099.00 | | 5 255.00 | 107 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 220.00 | 441 493.00 | | 997 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 331.00 | 433 307.00 | | 913 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 889.00 | 8 187.00 | | 83 889.00 |