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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 24 530.00 | 934.00 | 25 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 452.00 | 1 096 166.00 | 355 285.00 | 1 451 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 025.00 | 100 766.00 | 56 258.00 | 157 025.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 258.00 | 1 221 463.00 | 464 795.00 | 1 686 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 136.00 | | 607 136.00 | 607 136.00 |
BN En cours de production de biens | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 566.00 | 5 880.00 | 863 686.00 | 869 566.00 |
BZ Autres créances | 1 065 958.00 | | 1 065 958.00 | 1 065 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 432.00 | | 302 432.00 | 302 432.00 |
CF Disponibilités | 1 194 572.00 | | 1 194 572.00 | 1 194 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 879.00 | 5 880.00 | 4 188 999.00 | 4 194 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 137.00 | 1 227 343.00 | 4 653 794.00 | 5 881 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 627 595.00 | 2 577 605.00 | | 2 627 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 760.00 | 49 989.00 | | 72 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 355.00 | 2 671 595.00 | | 2 744 355.00 |
DP Provisions pour risques | 67 912.00 | 68 639.00 | | 67 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 912.00 | 68 639.00 | | 67 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 210.00 | 542 119.00 | | 509 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 461.00 | 349 713.00 | | 273 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 678.00 | 517 117.00 | | 928 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 464.00 | 126 951.00 | | 127 464.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 671.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 526.00 | 1 536 572.00 | | 1 841 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 794.00 | 4 276 806.00 | | 4 653 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 105.00 | | 187 554.00 | 1 531 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 400.00 | 46 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 1 686 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 508.00 | | 185 970.00 | 1 422 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 524.00 | | 1 584.00 | 77 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 573.00 | 216 891.00 | | 1 004 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 507.00 | 3 023.00 | | 21 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 066.00 | 213 868.00 | | 983 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 639.00 | 67 912.00 | 68 639.00 | 68 639.00 |
6T Sur comptes clients | 94 278.00 | | 88 398.00 | 94 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 278.00 | | 88 398.00 | 94 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 917.00 | 67 912.00 | 157 037.00 | 162 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 912.00 | 157 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 678.00 | 928 678.00 | | 928 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
UX Autres créances clients | 862 534.00 | | | 862 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 211.00 | 147 649.00 | 361 562.00 | 509 211.00 |
VI Groupe et associés | 273 461.00 | 273 461.00 | | 273 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 908.00 | | | 140 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 666.00 | | | 981 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 854.00 | 1 940 146.00 | 46 708.00 | 1 986 854.00 |
VW T.V.A. | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 526.00 | 1 479 965.00 | 361 562.00 | 1 841 526.00 |