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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 118.00 | 1 343 303.00 | 74 815.00 | 1 418 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 252.00 | 38 589.00 | 6 664.00 | 45 252.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 276.00 | 1 407 653.00 | 125 623.00 | 1 533 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 142.00 | | 973 142.00 | 973 142.00 |
BN En cours de production de biens | 128 299.00 | | 128 299.00 | 128 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 483.00 | | 181 483.00 | 181 483.00 |
BT Marchandises | 182 512.00 | | 182 512.00 | 182 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 486.00 | 30 735.00 | 817 752.00 | 848 486.00 |
BZ Autres créances | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CF Disponibilités | 195 278.00 | | 195 278.00 | 195 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 730.00 | 30 735.00 | 2 536 995.00 | 2 567 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 006.00 | 1 438 387.00 | 2 662 618.00 | 4 101 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 728.00 | | | 1 075 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 021.00 | | | -45 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 707.00 | | | 1 074 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 808.00 | | | 153 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
EA Autres dettes | 705 316.00 | | | 705 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 911.00 | | | 1 587 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 618.00 | | | 2 662 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 229.00 | | | 1 507 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 788.00 | | 15 156.00 | 1 612 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 240.00 | 42 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 669.00 | 1 533 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 429.00 | 1 463 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 643.00 | | 15 156.00 | 1 537 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 324.00 | 85 900.00 | 82 573.00 | 1 404 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 564.00 | 85 900.00 | 82 573.00 | 1 378 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 947.00 | 488.00 | 2 700.00 | 32 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 947.00 | 488.00 | 2 700.00 | 32 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 947.00 | 488.00 | 2 700.00 | 32 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 531.00 | 574 531.00 | | 574 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
UX Autres créances clients | 811 702.00 | 811 702.00 | | 811 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VB T. V. A. | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 808.00 | 107 139.00 | 46 669.00 | 153 808.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 953.00 | 904 485.00 | 42 468.00 | 946 953.00 |
VW T.V.A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 898.00 | 1 507 229.00 | 46 669.00 | 1 553 898.00 |