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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 815.00 | 28 787.00 | 28.00 | 28 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 353.00 | 1 247 485.00 | 215 868.00 | 1 463 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 364.00 | 117 713.00 | 35 651.00 | 153 364.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 783.00 | 1 393 984.00 | 306 799.00 | 1 700 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 880.00 | | 570 880.00 | 570 880.00 |
BN En cours de production de biens | 219 238.00 | | 219 238.00 | 219 238.00 |
BT Marchandises | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 329.00 | 5 880.00 | 986 449.00 | 992 329.00 |
BZ Autres créances | 1 106 327.00 | | 1 106 327.00 | 1 106 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 432.00 | | 752 432.00 | 752 432.00 |
CF Disponibilités | 318 304.00 | | 318 304.00 | 318 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 282.00 | 5 880.00 | 4 051 402.00 | 4 057 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 065.00 | 1 399 864.00 | 4 358 201.00 | 5 758 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 356.00 | | | 2 700 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 499.00 | | | 2 799 499.00 |
DP Provisions pour risques | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 396.00 | | | 358 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 764.00 | | | 275 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 053.00 | | | 611 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 871.00 | | | 1 472 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 201.00 | | | 4 358 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 325.00 | | | 1 253 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 258.00 | | 23 856.00 | 1 686 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 1 700 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 1 616 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 073.00 | | 3 486.00 | 31 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 477.00 | | 17 570.00 | 1 608 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 708.00 | | 2 800.00 | 46 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 463.00 | 179 696.00 | 7 175.00 | 1 221 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 530.00 | 4 257.00 | | 24 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 933.00 | 175 439.00 | 7 175.00 | 1 196 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 912.00 | 85 831.00 | 67 912.00 | 67 912.00 |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 792.00 | 85 831.00 | 67 912.00 | 73 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 831.00 | 67 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 053.00 | 611 053.00 | | 611 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
UX Autres créances clients | 985 296.00 | 985 296.00 | | 985 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 171 232.00 | 171 232.00 | | 171 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 396.00 | 138 850.00 | 219 546.00 | 358 396.00 |
VI Groupe et associés | 275 764.00 | 275 764.00 | | 275 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 757.00 | 901 757.00 | | 901 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 164.00 | 2 098 656.00 | 49 508.00 | 2 148 164.00 |
VW T.V.A. | 141 105.00 | 141 105.00 | | 141 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 561.00 | 1 242 015.00 | 219 546.00 | 1 461 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
ST Autres comptes | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
YT Sous‐traitance | 423 466.00 | | | 423 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 635.00 | | | 168 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 718.00 | | | 455 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 604.00 | | | 295 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 853.00 | | | 1 102 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |