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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 2 488.00 | 2 110.00 | 4 598.00 |
AP Constructions | 902 298.00 | 456 318.00 | 445 980.00 | 902 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 441.00 | 731 390.00 | 132 050.00 | 863 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179.00 | 20 791.00 | 388.00 | 21 179.00 |
AX Avances et acomptes | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 188.00 | 1 210 987.00 | 661 201.00 | 1 872 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
BT Marchandises | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 183.00 | | 459 183.00 | 459 183.00 |
BZ Autres créances | 510 097.00 | | 510 097.00 | 510 097.00 |
CF Disponibilités | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 136.00 | | 399 136.00 | 399 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 438.00 | | 1 773 438.00 | 1 773 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 626.00 | 1 210 987.00 | 2 434 640.00 | 3 645 626.00 |
CU Autres participations | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 611 457.00 | 389 955.00 | | 611 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 907.00 | 221 502.00 | | 155 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 633.00 | 169 747.00 | | 171 633.00 |
DL TOTAL (I) | 979 697.00 | 821 903.00 | | 979 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 563.00 | 304 439.00 | | 324 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 366.00 | 212 074.00 | | 184 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 196.00 | 511 499.00 | | 710 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 818.00 | 160 479.00 | | 235 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 943.00 | 1 188 491.00 | | 1 454 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 640.00 | 2 010 394.00 | | 2 434 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 611.00 | 986 460.00 | | 1 271 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 551.00 | | 2 766 551.00 | 2 766 551.00 |
FD Production vendue biens | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
FG Production vendue services | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 041.00 | | 2 811 041.00 | 2 811 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 950.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 025.00 | 1 105.00 | | 4 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 83.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 664.00 | 64 427.00 | | 125 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 720.00 | 64 460.00 | | 125 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 171.00 | 1 576.00 | | 35 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 510.00 | 1 576.00 | | 45 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 210.00 | 62 884.00 | | 80 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 230.00 | 70 865.00 | | 32 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 361.00 | 3 138 585.00 | | 3 021 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 454.00 | 2 917 083.00 | | 2 865 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 907.00 | 221 502.00 | | 155 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 697.00 | | 226 100.00 | 1 782 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 609.00 | 1 872 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 609.00 | 1 858 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | 2 700.00 | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 405.00 | | 223 348.00 | 1 771 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 394.00 | | 52.00 | 9 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 475.00 | 149 950.00 | 101 438.00 | 1 162 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 590.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 577.00 | 149 360.00 | 101 438.00 | 1 160 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 196.00 | 710 196.00 | | 710 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 712.00 | 106 712.00 | | 106 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 459 183.00 | | | 459 183.00 |
VB T. V. A. | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
VC Groupe et associés | 225 486.00 | | | 225 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 276.00 | 129 950.00 | 183 326.00 | 313 276.00 |
VI Groupe et associés | 184 222.00 | 184 222.00 | | 184 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
VP Divers | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 136.00 | | | 399 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 766.00 | 1 368 416.00 | 350.00 | 1 368 766.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 943.00 | 1 271 617.00 | 183 326.00 | 1 454 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |