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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 1 922 305.00 | 924 243.00 | 998 063.00 | 1 922 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 472.00 | 946 392.00 | 478 080.00 | 1 424 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 476.00 | 1 896 411.00 | 1 487 065.00 | 3 383 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
BT Marchandises | 140 641.00 | | 140 641.00 | 140 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 034.00 | 1 668.00 | 841 366.00 | 843 034.00 |
BZ Autres créances | 537 657.00 | | 537 657.00 | 537 657.00 |
CF Disponibilités | 608 352.00 | | 608 352.00 | 608 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 963.00 | | 394 963.00 | 394 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 905.00 | 1 668.00 | 2 610 237.00 | 2 611 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 381.00 | 1 898 079.00 | 4 097 302.00 | 5 995 381.00 |
CU Autres participations | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 707 419.00 | 1 047 545.00 | | 1 707 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 460.00 | 659 874.00 | | 496 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 456.00 | 466 857.00 | | 390 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 035.00 | 2 214 976.00 | | 2 635 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 329.00 | 928 345.00 | | 806 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 184 292.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 548.00 | 699 726.00 | | 338 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 871.00 | 489 656.00 | | 316 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 411 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 266.00 | 2 713 778.00 | | 1 462 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 302.00 | 4 928 754.00 | | 4 097 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 262.00 | 1 987 922.00 | | 844 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 167.00 | | 3 763 167.00 | 3 763 167.00 |
FD Production vendue biens | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FG Production vendue services | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 181.00 | | 3 814 181.00 | 3 814 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 563.00 | 149 560.00 | | 166 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 441.00 | 97 712.00 | | 246 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 441.00 | 97 712.00 | | 246 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 441.00 | 76 136.00 | | 246 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 203.00 | 268 396.00 | | 188 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 049.00 | 4 412 287.00 | | 4 230 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 589.00 | 3 752 413.00 | | 3 733 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 460.00 | 659 874.00 | | 496 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 351.00 | | 936 125.00 | 2 525 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 3 383 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 3 367 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 413.00 | | 935 543.00 | 2 510 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | 582.00 | 10 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 992.00 | 430 419.00 | 78 000.00 | 1 543 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 310.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 704.00 | 430 109.00 | 78 000.00 | 1 539 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 334.00 | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 334.00 | | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 334.00 | | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 548.00 | 338 548.00 | | 338 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 841 274.00 | 841 274.00 | | 841 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
VC Groupe et associés | 276 421.00 | 276 421.00 | | 276 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 042.00 | 177 038.00 | 487 216.00 | 795 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 016.00 | | | 192 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 963.00 | 394 963.00 | | 394 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 004.00 | 1 775 654.00 | 350.00 | 1 776 004.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 266.00 | 844 262.00 | 487 216.00 | 1 462 266.00 |