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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 1 939 588.00 | 1 171 313.00 | 768 275.00 | 1 939 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 275.00 | 1 081 668.00 | 389 607.00 | 1 471 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 275.00 | 2 278 757.00 | 2 202 518.00 | 4 481 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
BT Marchandises | 227 208.00 | | 227 208.00 | 227 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 298.00 | 1 668.00 | 823 630.00 | 825 298.00 |
BZ Autres créances | 640 502.00 | | 640 502.00 | 640 502.00 |
CF Disponibilités | 144 636.00 | | 144 636.00 | 144 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 869.00 | | 448 869.00 | 448 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 740.00 | 1 668.00 | 2 379 071.00 | 2 380 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 862 015.00 | 2 280 425.00 | 4 581 590.00 | 6 862 015.00 |
CU Autres participations | 1 044 286.00 | | 1 044 286.00 | 1 044 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 189 079.00 | 1 707 419.00 | | 2 189 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 848.00 | 496 460.00 | | -72 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 729.00 | 390 456.00 | | 393 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 660.00 | 2 635 035.00 | | 2 550 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 876.00 | 806 329.00 | | 1 421 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 518.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 808.00 | 338 548.00 | | 356 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 651.00 | 316 871.00 | | 251 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 929.00 | 1 462 266.00 | | 2 030 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 590.00 | 4 097 302.00 | | 4 581 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 281.00 | 844 262.00 | | 905 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 011.00 | 78 453.00 | 2 781 464.00 | 2 703 011.00 |
FD Production vendue biens | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
FG Production vendue services | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 296.00 | 78 453.00 | 2 831 749.00 | 2 753 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 874.00 | 166 563.00 | | 176 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 758.00 | 246 441.00 | | 333 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 758.00 | 246 441.00 | | 333 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 713.00 | 246 441.00 | | 333 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 105.00 | 188 203.00 | | -30 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 511.00 | 4 230 049.00 | | 3 343 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 359.00 | 3 733 589.00 | | 3 416 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 848.00 | 496 460.00 | | -72 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 476.00 | | 1 097 023.00 | 3 384 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 4 481 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 3 432 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 956.00 | | 63 309.00 | 3 368 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922.00 | | 1 033 714.00 | 10 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 411.00 | 382 569.00 | 223.00 | 1 896 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 813.00 | 382 569.00 | 223.00 | 1 891 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 808.00 | 356 808.00 | | 356 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 823 538.00 | 823 538.00 | | 823 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VC Groupe et associés | 275 711.00 | 275 711.00 | | 275 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 589.00 | 284 940.00 | 900 733.00 | 1 410 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 453.00 | | | 291 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 869.00 | 448 869.00 | | 448 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 019.00 | 1 914 669.00 | 350.00 | 1 915 019.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 929.00 | 905 281.00 | 900 733.00 | 2 030 929.00 |