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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AN Terrains | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
AP Constructions | 47 952.00 | 39 004.00 | 8 948.00 | 47 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 651.00 | 169 528.00 | 77 123.00 | 246 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 477.00 | 115 732.00 | 29 745.00 | 145 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 263.00 | 331 316.00 | 222 947.00 | 554 263.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 970.00 | | 111 970.00 | 111 970.00 |
BZ Autres créances | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CF Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 658.00 | 331 316.00 | 410 342.00 | 741 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 493.00 | 151 463.00 | | 23 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 245.00 | -127 970.00 | | 127 245.00 |
DL TOTAL (I) | 172 738.00 | 45 493.00 | | 172 738.00 |
DP Provisions pour risques | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 248.00 | 40 319.00 | | 25 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 43 586.00 | | 42 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 490.00 | 76 581.00 | | 69 490.00 |
EA Autres dettes | 46 759.00 | 31 577.00 | | 46 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 825.00 | 192 063.00 | | 202 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 342.00 | 237 556.00 | | 410 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 825.00 | 167 718.00 | | 187 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 971.00 | | 1 961 971.00 | 1 961 971.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 371.00 | | 1 962 371.00 | 1 962 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 14 634.00 | | 2 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 284.00 | 14 634.00 | | 37 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 284.00 | -14 634.00 | | -37 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 380.00 | 1 262 665.00 | | 1 982 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 134.00 | 1 390 635.00 | | 1 855 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 245.00 | -127 970.00 | | 127 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 879.00 | 11 098.00 | | 7 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 151.00 | | 112 112.00 | 442 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 100.00 | | 87 412.00 | 435 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 903.00 | 37 413.00 | | 293 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 852.00 | 37 413.00 | | 286 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 34 779.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 180.00 | 10 180.00 | 15 000.00 | 25 180.00 |
VI Groupe et associés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 437.00 | 197 437.00 | | 197 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 825.00 | 187 825.00 | 15 000.00 | 202 825.00 |