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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 3 399.00 | 4 400.00 | 7 800.00 |
AN Terrains | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
AP Constructions | 79 903.00 | 55 045.00 | 24 857.00 | 79 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 270.00 | 219 331.00 | 27 939.00 | 247 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 904.00 | 152 629.00 | 31 274.00 | 183 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 642.00 | 436 539.00 | 174 102.00 | 610 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
BZ Autres créances | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
CF Disponibilités | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 333.00 | | 197 333.00 | 197 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 975.00 | 436 539.00 | 371 435.00 | 807 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 176 612.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 064.00 | | | -162 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 495.00 | -338 677.00 | | 75 495.00 |
DL TOTAL (I) | -64 569.00 | -140 064.00 | | -64 569.00 |
DP Provisions pour risques | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
DQ Provisions pour charges | | 141 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 119 477.00 | 260 693.00 | | 119 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 83 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 261.00 | 84 568.00 | | 154 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 867.00 | 45 627.00 | | 146 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 820.00 | | |
EA Autres dettes | 15 256.00 | 30 402.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 527.00 | 257 560.00 | | 316 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 435.00 | 378 189.00 | | 371 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 255.00 | | 471 255.00 | 471 255.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 255.00 | | 471 255.00 | 471 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 80 000.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 716.00 | 80 000.00 | | 163 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 633.00 | 69 613.00 | | 168 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 443.00 | 295 527.00 | | 177 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 727.00 | -215 527.00 | | -13 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 165.00 | 1 539 159.00 | | 703 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 669.00 | 1 877 837.00 | | 627 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 495.00 | -338 677.00 | | 75 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 560.00 | | | 631 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 918.00 | 610 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 13 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 593 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 509.00 | | | 613 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 638.00 | 31 009.00 | 12 107.00 | 417 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 1 560.00 | 918.00 | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 746.00 | 29 449.00 | 11 189.00 | 408 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 693.00 | | 141 216.00 | 260 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 693.00 | | 141 216.00 | 260 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 261.00 | 154 261.00 | | 154 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 622.00 | 104 622.00 | | 104 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 528.00 | 316 528.00 | | 316 528.00 |