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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 1 839.00 | 5 960.00 | 7 800.00 |
AN Terrains | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
AP Constructions | 79 903.00 | 51 850.00 | 28 052.00 | 79 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 270.00 | 216 310.00 | 50 960.00 | 267 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 904.00 | 140 585.00 | 43 318.00 | 183 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 559.00 | 417 637.00 | 213 922.00 | 631 559.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
BZ Autres créances | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 267.00 | | 164 267.00 | 164 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 827.00 | 417 637.00 | 378 189.00 | 795 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 612.00 | 150 738.00 | | 176 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 677.00 | 25 874.00 | | -338 677.00 |
DL TOTAL (I) | -140 064.00 | 198 612.00 | | -140 064.00 |
DP Provisions pour risques | 119 477.00 | 34 779.00 | | 119 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 693.00 | 34 779.00 | | 260 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 142.00 | 67 774.00 | | 83 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 568.00 | 41 752.00 | | 84 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 627.00 | 48 920.00 | | 45 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
EA Autres dettes | 30 402.00 | 21 592.00 | | 30 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 560.00 | 212 366.00 | | 257 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 189.00 | 445 758.00 | | 378 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 560.00 | 207 882.00 | | 257 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 822.00 | | 1 380 822.00 | 1 380 822.00 |
FG Production vendue services | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 003.00 | | 1 405 003.00 | 1 405 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 607.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 139 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 139 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 613.00 | 14 409.00 | | 69 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 914.00 | | | 225 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 527.00 | 41 373.00 | | 295 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 527.00 | 97 626.00 | | -215 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 159.00 | 2 286 136.00 | | 1 539 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 837.00 | 2 260 262.00 | | 1 877 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 677.00 | 25 874.00 | | -338 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 210.00 | | 1 350.00 | 630 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 159.00 | | 1 350.00 | 612 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 031.00 | 43 607.00 | | 374 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331.00 | 1 560.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 699.00 | 42 047.00 | | 366 699.00 |