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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 792.00 | | 1 080 792.00 | 1 080 792.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 620 648.00 | | 620 648.00 | 620 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 460.00 | | 627 460.00 | 627 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 252.00 | | 1 708 252.00 | 1 708 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080 792.00 | | 1 080 792.00 | 1 080 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DG Autres réserves | 535 377.00 | 554 774.00 | | 535 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 379.00 | 52 604.00 | | 308 379.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | 15 941.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 976.00 | 1 425 218.00 | | 1 645 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 405.00 | 11 885.00 | | 42 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 2 138.00 | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 276.00 | 14 024.00 | | 62 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 252.00 | 1 439 241.00 | | 1 708 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152 481.00 | | | 1 152 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 052.00 | 1 075.00 | | 871 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 429.00 | -1 075.00 | | 281 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 7 280.00 | | 19 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 506.00 | 63 114.00 | | 1 239 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 127.00 | 10 510.00 | | 931 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 379.00 | 52 604.00 | | 308 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 304.00 | | 679 548.00 | 1 271 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 060.00 | 1 080 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 060.00 | 1 080 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 304.00 | | 679 548.00 | 1 271 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 941.00 | 992.00 | 16 612.00 | 15 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 941.00 | 992.00 | 16 612.00 | 15 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 992.00 | 16 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 102.00 | | 761 102.00 | 761 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 914.00 | 6 811.00 | 761 102.00 | 767 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |