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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 035.00 | | 1 030 035.00 | 1 030 035.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 587 361.00 | | 587 361.00 | 587 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 810.00 | | 591 810.00 | 591 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 845.00 | | 1 621 845.00 | 1 621 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 030 035.00 | | 1 030 035.00 | 1 030 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DG Autres réserves | 738 251.00 | 770 856.00 | | 738 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 106.00 | 40 296.00 | | 28 106.00 |
DK Provisions réglementées | 7 760.00 | 4 040.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 017.00 | 1 617 092.00 | | 1 576 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 010.00 | 38 714.00 | | 38 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 565.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | 11 558.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 828.00 | 51 837.00 | | 45 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 845.00 | 1 668 929.00 | | 1 621 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -3 720.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 7 595.00 | | 10 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 267.00 | 67 546.00 | | 58 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 161.00 | 27 250.00 | | 30 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 106.00 | 40 296.00 | | 28 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 181.00 | | 44 854.00 | 985 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 181.00 | | 44 854.00 | 985 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 040.00 | 3 720.00 | | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | 3 720.00 | | 4 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 345.00 | | 710 345.00 | 710 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 794.00 | 4 449.00 | 710 345.00 | 714 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |