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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 620.00 | | 973 620.00 | 973 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 620.00 | | 973 620.00 | 973 620.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 576 983.00 | | 576 983.00 | 576 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 551.00 | | 577 551.00 | 577 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 170.00 | | 1 551 170.00 | 1 551 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DG Autres réserves | 671 535.00 | 693 457.00 | | 671 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 581.00 | 50 978.00 | | 59 581.00 |
DK Provisions réglementées | 15 200.00 | 11 480.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 216.00 | 1 557 816.00 | | 1 548 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 92.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 611.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 5 493.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954.00 | 7 196.00 | | 2 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 170.00 | 1 565 012.00 | | 1 551 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -3 720.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 14 719.00 | | 14 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 956.00 | 74 448.00 | | 78 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 375.00 | 23 470.00 | | 19 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 581.00 | 50 978.00 | | 59 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 092.00 | | | 999 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 472.00 | 973 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 472.00 | 973 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 092.00 | | | 999 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 480.00 | 3 720.00 | | 11 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 480.00 | 3 720.00 | | 11 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 653 930.00 | | 653 930.00 | 653 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 497.00 | 567.00 | 653 930.00 | 654 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |