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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 559.00 | 5 060.00 | 2 499.00 | 7 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 050.00 | 595 246.00 | 313 804.00 | 909 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 208.00 | 54 505.00 | 36 703.00 | 91 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
AX Avances et acomptes | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 393.00 | | 130 393.00 | 130 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 576.00 | 654 811.00 | 625 765.00 | 1 280 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 322.00 | | 591 322.00 | 591 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 882.00 | | 185 882.00 | 185 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 564.00 | 73 039.00 | 768 524.00 | 841 564.00 |
BZ Autres créances | 290 007.00 | | 290 007.00 | 290 007.00 |
CF Disponibilités | 1 229 660.00 | | 1 229 660.00 | 1 229 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 966.00 | 73 039.00 | 3 244 926.00 | 3 317 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 541.00 | 727 850.00 | 3 870 691.00 | 4 598 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 157.00 | 672 609.00 | | 1 209 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 790.00 | 536 548.00 | | 471 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 957.00 | 18 121.00 | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 904.00 | 1 337 278.00 | | 1 802 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 280.00 | 462.00 | | 301 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 064.00 | 1 229 078.00 | | 1 175 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 611.00 | 348 475.00 | | 198 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 283.00 | 18 456.00 | | 47 283.00 |
EA Autres dettes | 345 549.00 | 2 485.00 | | 345 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 787.00 | 1 598 955.00 | | 2 067 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 691.00 | 2 936 233.00 | | 3 870 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 787.00 | 1 598 955.00 | | 1 767 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 462.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 493.00 | | 250 462.00 | 1 089 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 146.00 | 31 233.00 | 1 280 576.00 | 28 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 146.00 | 31 233.00 | 1 142 624.00 | 28 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 542.00 | | 235 462.00 | 966 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 393.00 | | 15 000.00 | 115 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 389.00 | 104 656.00 | 31 233.00 | 581 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 329.00 | 104 656.00 | 31 233.00 | 576 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 039.00 | 70 000.00 | | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039.00 | 70 000.00 | | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039.00 | 70 000.00 | | 3 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 064.00 | 1 175 064.00 | | 1 175 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 549.00 | 345 549.00 | | 345 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
UX Autres créances clients | 697 508.00 | | | 697 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 056.00 | | | 144 056.00 |
VB T. V. A. | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 210 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
VP Divers | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 495.00 | 1 307 455.00 | 134 040.00 | 1 441 495.00 |
VW T.V.A. | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 787.00 | 1 767 787.00 | 210 000.00 | 2 067 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |