| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 710.00 | 27 625.00 | 192 085.00 | 219 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 012.00 | 1 006 316.00 | 940 696.00 | 1 947 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 089.00 | 82 426.00 | 88 663.00 | 171 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
AX Avances et acomptes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 480.00 | | 227 480.00 | 227 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 862.00 | 1 116 367.00 | 1 501 494.00 | 2 617 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 118.00 | | 372 118.00 | 372 118.00 |
BN En cours de production de biens | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 777.00 | | 224 777.00 | 224 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 540.00 | 44 412.00 | 924 128.00 | 968 540.00 |
BZ Autres créances | 1 801 459.00 | | 1 801 459.00 | 1 801 459.00 |
CF Disponibilités | 931 122.00 | | 931 122.00 | 931 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 451.00 | | 165 451.00 | 165 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 305.00 | 44 412.00 | 4 503 893.00 | 4 548 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 167.00 | 1 160 779.00 | 6 005 388.00 | 7 166 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 527.00 | 780 947.00 | | 1 243 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 195.00 | 782 580.00 | | 351 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076.00 | 5 427.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 797.00 | 1 678 953.00 | | 1 705 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 749.00 | 778 675.00 | | 1 919 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 785.00 | 1 179 864.00 | | 1 335 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 406.00 | 162 570.00 | | 213 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 097.00 | 6 611.00 | | 25 097.00 |
EA Autres dettes | 805 553.00 | 1 744.00 | | 805 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 590.00 | 2 129 464.00 | | 4 299 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 388.00 | 3 808 417.00 | | 6 005 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 682.00 | 1 588 085.00 | | 2 830 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | 801.00 | | 2 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 238 353.00 | 3 119 165.00 | 8 357 518.00 | 5 238 353.00 |
FG Production vendue services | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 307.00 | 3 119 165.00 | 8 462 472.00 | 5 343 307.00 |
FM Production stockée | | | 142 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 638 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 844 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 315.00 | |
GE Autres charges | | | 263 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 225.00 | 349.00 | | 76 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 351.00 | 108 530.00 | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 576.00 | 108 879.00 | | 80 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 575.00 | -68 114.00 | | 80 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | -116 191.00 | | 30 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 969.00 | 11 766 690.00 | | 8 758 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 407 774.00 | 10 984 110.00 | | 8 407 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 195.00 | 782 580.00 | | 351 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 000.00 | | 822 957.00 | 2 036 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 652.00 | 3 444.00 | 2 617 862.00 | 237 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 944.00 | 219 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 652.00 | 500.00 | 2 170 672.00 | 237 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | 206 675.00 | 15 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 612.00 | | 519 212.00 | 1 889 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 409.00 | | 97 070.00 | 130 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 611.00 | 302 200.00 | 3 444.00 | 817 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 26 136.00 | 2 944.00 | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 179.00 | 276 063.00 | 500.00 | 813 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | 39 315.00 | | 5 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 096.00 | 39 315.00 | | 5 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096.00 | 39 315.00 | | 5 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 785.00 | 1 335 785.00 | | 1 335 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 553.00 | 805 553.00 | | 805 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 480.00 | | 227 480.00 | 227 480.00 |
UX Autres créances clients | 915 444.00 | 915 444.00 | | 915 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VB T. V. A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 832.00 | 1 374 832.00 | | 1 374 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 091.00 | 448 182.00 | 1 468 908.00 | 1 917 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VP Divers | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 212.00 | 263 212.00 | | 263 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 451.00 | 165 451.00 | | 165 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 929.00 | 2 935 449.00 | 227 480.00 | 3 162 929.00 |
VW T.V.A. | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 590.00 | 2 830 682.00 | 1 468 908.00 | 4 299 590.00 |