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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 270.00 | 77 428.00 | 153 842.00 | 231 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 333.00 | 1 319 555.00 | 1 004 778.00 | 2 324 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 130.00 | 99 831.00 | 106 299.00 | 206 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 469.00 | 1 496 814.00 | 1 485 655.00 | 2 982 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 571.00 | | 626 571.00 | 626 571.00 |
BN En cours de production de biens | 208 786.00 | | 208 786.00 | 208 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 934.00 | | 384 934.00 | 384 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 617.00 | 44 412.00 | 1 366 205.00 | 1 410 617.00 |
BZ Autres créances | 1 912 599.00 | | 1 912 599.00 | 1 912 599.00 |
CF Disponibilités | 226 197.00 | | 226 197.00 | 226 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 849.00 | 44 412.00 | 4 804 437.00 | 4 848 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 318.00 | 1 541 226.00 | 6 290 092.00 | 7 831 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 722.00 | 1 243 527.00 | | 394 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 782.00 | 351 195.00 | | 854 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 076.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 359 504.00 | 1 705 797.00 | | 1 359 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 237.00 | 1 919 749.00 | | 1 469 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 205.00 | 1 335 785.00 | | 1 778 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 565.00 | 213 406.00 | | 401 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 863.00 | 25 097.00 | | 40 863.00 |
EA Autres dettes | 1 240 719.00 | 805 553.00 | | 1 240 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 589.00 | 4 299 590.00 | | 4 930 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 092.00 | 6 005 388.00 | | 6 290 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 662.00 | 2 830 682.00 | | 3 998 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 981 990.00 | 4 216 324.00 | 10 198 314.00 | 5 981 990.00 |
FG Production vendue services | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 763.00 | 4 216 324.00 | 10 296 087.00 | 6 079 763.00 |
FM Production stockée | | | 289 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 622 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 507 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 721.00 | 76 225.00 | | 22 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 576.00 | 4 351.00 | | 3 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 297.00 | 80 576.00 | | 26 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 188.00 | 80 575.00 | | -70 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 381.00 | 30 091.00 | | 224 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 048.00 | 8 758 969.00 | | 10 739 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884 267.00 | 8 407 774.00 | | 9 884 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 782.00 | 351 195.00 | | 854 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 862.00 | | 496 640.00 | 2 617 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 863.00 | 141 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 846.00 | 118 186.00 | 2 982 469.00 | 13 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 5 323.00 | 2 610 049.00 | 13 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 710.00 | | 11 560.00 | 219 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 672.00 | | 458 547.00 | 2 170 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 480.00 | | 26 534.00 | 227 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 367.00 | 385 770.00 | 5 323.00 | 1 116 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 625.00 | 49 803.00 | | 27 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 742.00 | 335 967.00 | 5 323.00 | 1 088 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 205.00 | 1 778 205.00 | | 1 778 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 719.00 | 1 240 719.00 | | 1 240 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 521.00 | 1 357 521.00 | | 1 357 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 025.00 | 1 383 025.00 | | 1 383 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 237.00 | 537 310.00 | 931 927.00 | 1 469 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 182.00 | | | 448 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 030.00 | 520 030.00 | | 520 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 512.00 | 3 402 361.00 | 141 151.00 | 3 543 512.00 |
VW T.V.A. | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 589.00 | 3 998 662.00 | 931 927.00 | 4 930 589.00 |